Dai processi ai risultati.
Tre esempi di automazione del reporting, riconciliazione e verifica delle registrazioni contabili. Esperienze raccontate in forma anonima, con attività e risultati distinti.
I casi descrivono esperienze professionali del fondatore, maturate in contesti aziendali e nell’attività BSO. Tempi e risultati si riferiscono ai singoli interventi e dipendono da dati, strumenti e perimetro del lavoro.
BUSINESS INTELLIGENCE
Una dashboard delle sedi aziendali: da circa due giorni a un paio d’ore.
La situazione iniziale
La preparazione di una dashboard per una rete di sedi aziendali richiedeva anche due giorni. Copia e incolla, inserimenti manuali e rielaborazioni ripetitive rendevano l’aggiornamento impegnativo e aumentavano l’esposizione agli errori di distrazione.
L’intervento
Attraverso Power Query, il flusso di raccolta e rielaborazione dei dati è stato automatizzato. I passaggi ripetitivi sono stati trasformati in una procedura di aggiornamento, riducendo la necessità di ricopiare e compilare manualmente le informazioni.
Il risultato
Il processo, che inizialmente poteva richiedere circa due giorni, viene ora svolto in un paio d’ore. L’automazione delle elaborazioni libera tempo per l’analisi e riduce i passaggi manuali esposti a errori di distrazione.
RICONCILIAZIONI · COLLABORAZIONE CON IL COMMERCIALISTA
Recuperare le riconciliazioni arretrate e riportare l’attività alla gestione ordinaria.
La situazione iniziale
L’attività è stata presa in carico a metà anno, quando le registrazioni del periodo non erano ancora state riconciliate. Era necessario recuperare le verifiche arretrate e rendere disponibili informazioni allineate per le successive attività contabili.
L’intervento
Confronto dei movimenti bancari e contabili, individuazione delle differenze e verifica delle partite da sistemare, in coordinamento con il commercialista del cliente.
Il risultato
In meno di due mesi è stata completata la riconciliazione delle registrazioni comprese nel perimetro preso in carico. Il lavoro ha consentito al commercialista di procedere alla chiusura del bilancio e ha riportato le riconciliazioni a una gestione ordinaria.
CONTROLLI CONTABILI
Dalla verifica dei conti alla revisione della dichiarazione IVA.
La situazione iniziale
Durante le verifiche sui conti di una realtà aziendale strutturata sono emersi errori nelle registrazioni contabili. L’approfondimento ha evidenziato la necessità di riesaminare i dati alla base della dichiarazione IVA.
L’intervento
Il mio contributo è partito dai controlli sui conti e dall’individuazione delle anomalie. Da queste verifiche è nato un lavoro più ampio di riesame delle registrazioni e revisione della dichiarazione IVA da parte delle funzioni competenti.
Il risultato
Le anomalie individuate hanno portato alla riapertura delle verifiche sulla dichiarazione IVA e a un lavoro di revisione durato circa cinque mesi. Il caso mostra come il controllo delle registrazioni possa far emergere criticità con effetti anche sugli adempimenti fiscali.